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信息科技政府大數據加速落地薦11股

2019-12-04

信息科技:政府大数据加速落地 荐11股 类别: 机构: 研究员:

[摘要]

投资要点:

上周计算机指数上涨1.17%,沪深 00指数上涨0.56%,创业板指数上涨1.14%虽然计算机行业中报整体净利润增长22.6%,但考虑中报处于并表高峰,年底业绩将开始回落受监管收紧,未来行业外延并购进程和力度均将受到影响,计算机行业增速将进一步回落

假定20%的利润增长,则目前行业16年整体估值仍然近60倍左右,过去两年行业大涨主要靠提升PE,包括人工智能、互联+等这样横向主题的推动,今年2月底以来我们一直的观点是行业将会是区间震荡消化估值的行情,仅具有结构化机会,提升PE主要靠新主题如区块链,消化估值则需要寻找EPS增长最快的垂直方向,我们认为自主可控国产替代、军工信息化即是这样的方向,尤其是自主可控,在明年进入放量期后有望成为未来四五年增长最快的子行业上周,我们重点推荐了络安全板块,在规模空前的国家络安全宣传周推动下,市场预期差较大且估值不贵的

【启明星辰】、

【南洋股份】表现较好,我们认为南洋股份分散的机构持仓结构、启明星辰独到的云安全战略仍具有预期差,继续重点推荐,另外关注

【绿盟科技】、

【卫士通】、

【北信源】等

国务院印发《政务信息资源共享管理暂行办法》,这是我国第一份关于政务信息资源共享的规范性文件,这份具有里程碑意义的纲领性文件,将使得我国政务信息共享有据可依,通过政务信息共享不仅重构生产经营方式和经济治理模式,更有望培育和推动通过政府大数据变现的全新产业的发展首推在应用层参与国家级数据互通平台建设的

【飞利信】、

【中国软件】,具有较强大数据实力的

【东方国信】,关注东软集团

个股方面,我们近期重点推荐杰赛科技(电科通信事业部上市平台整合空间巨大,络中心战的战略价值尚待市场认识);航天动力(神州十一号将于十月份发射,行业催化密集);自主可控的中国软件、长城电脑(增发批文已经下发,股价倒挂集团动力十足,长城信息倒挂空间更大)、用友络(增发解禁回调提供买入机会);中报业绩拐点的天玑科技(数据库一体机放量迎拐点,新产品超融合架构服务器、分布式存储储备丰富,传统IT服务有望在中移动新一轮集采中重夺优势)

近期重点关注:络安全:

【启明星辰】、

【南洋股份】,关注

【绿盟科技】、

【卫士通】、

【北信源】等;政府大数据:

【飞利信】、

【中国软件】、

【东方国信】,关注

【东软集团】;军工信息化:

【杰赛科技】、

【航天动力】,关注

【航天工程】;自主可控:

【中国软件】、

【长城电脑&长城信息】、

【用友络】;业绩拐点:

【天玑科技】;智慧城市PPP:

【飞利信】、

【天夏智慧】,关注

【易华录】等

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