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交通運輸重申大秦防守進攻皆適宜薦11股

2020-01-16

交通运输:重申大秦防守进攻皆适宜 荐11股 201 - 类别: 机构: 研究员:

[摘要]

行业整体和重点子行业策略:

整体策略上,交运变革继续为行情主线路,主要包括铁路改革板块防守进攻显著,物流抓住电商物流发展主线,上海主题调整充分仍然可以大胆介入

报告摘要:

本周交运重点观点——秋凉至,重申大秦防守进攻皆适宜逻辑,交运相关标的配置价值相对突出:宏源交运观测经济的铁路货运、物流景气指数LPI等指标显示实体经济已经进入景气(8%以上)区域内,其中铁路请求车反弹态势未变;主要交运周期行业“填洼行情”基本结束,但上海题材和区域经济发展或将不断有挖掘机会;铁路改革逐渐进入实质利好兑现加速阶段,当前大盘调整中大秦铁路基本面良好和改革红利预期强烈,Q4运量正增长确定性大,防守进攻皆适宜,继续强烈推荐物流三季报分化,精选业绩较好和估值合理的建发股份、保税科技,建议关注线下市场稳增,电商平台突破的农产品等

机场业绩全年稳定增长无忧,Q4配置价值相对突出,推荐厦门空港和上海机场此外区域经济发展最看好横琴地区,重点关注珠海港,业绩较好的北方港口群中如唐山港亦可关注交运整体组合为:大秦铁路(买入),广深铁路(买入)、中储股份(买入)、建发股份(买入)、上海机场(增持),厦门空港(增持)、珠海港(增持)

本周铁路产业链重要观点:维持上周观点,:近期总理在国际上频频力推我国高铁系统技术,一方面以国家姿态肯定高铁技术体系,另一方面,还在国际战略中不断搭载高铁技术对外输出,高铁发展再现重要发展信号,进一步增强南北车拓展国际市场的信心和力度三中全会临近,轨交规划将有进一步确定的信息,继续等待政策方向的强化

铁总再发采购大单,在总量(动车组 50组)和结构上(尤其是 50km/h规格开始部署加密)略超预期,对动车组为主的设备采购需求将大幅度增强,我们预测明年动车组交付量还将增加100组以上在运输设备采购中,主要推荐动车组产业链,其中南北车获益最大,为重点推介,首推中国南车;同时推介弹性较大的关键配件(连接器)企业永贵电器另外重点关注高铁配件潜力股晋西车轴和太原重工

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